云数据:农产品趋强延续 煤炭承压
本文摘要:首创置业(02868)前9个月累计签约金额同比增20.9%至510.8亿元 , , , 【行情回顾】, 文华商品指数增仓233万手,震荡上涨0.09%报148.34点,连续三日飘红。周三指数增仓冲高之后,早盘跳水多空增仓争夺较为激烈,午后一度再回到日内低点,上行出现乏力局面。工业

首创置业(02868)前9个月累计签约金额同比增20.9%至510.8亿元


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,  【行情回顾】,  文华商品指数增仓233万手,震荡上涨0.09%报148.34点,连续三日飘红。周三指数增仓冲高之后,早盘跳水多空增仓争夺较为激烈,午后一度再回到日内低点,上行出现乏力局面。工业品整体是偏弱承压,农产品则是维持两连阳的强势行情,进一步走升的话有望整体重拾强势,但需要重点关注10-11日的中美磋商结果。油脂板块整体在止跌之后强势拉升,反弹行情延续的话也是重回高位震荡区间,关注多头资金的力度。饲料板块也是延续升势,平台企稳之后继续冲击60日均线,进一步站上之后也是注意技术性多单跟进。欧美股市下挫之后,贵金属避险情绪升温,跳空拉涨之后多头情绪或重燃。有色整体是盘整运行下偏弱,关注区间打破之后的整体沽空机会。化工增仓博弈震荡、黑色低位徘徊承压。,  商品指数沉淀资金1044.01(-290.88)亿元,节后保证金降至原标准,资金流出。其中:有色流出64亿元,黑色流出50.73亿元,化工流出58.44亿元,贵金属流出46.65亿元,软商品流出42.13亿元。甲醇增仓近29.7万手震荡运行,豆粕增仓逾26万手上行,螺纹增仓逾21万手震荡收阳,郑油减仓1.6万手上涨百点。领涨品种沪银(3.07%)、原油(2.11%)和菜粕(1.82%),领跌品种铁矿石(-2.82%)、苹果(-1.75%)和沪铅(-1.69%)。,  股债方面:周三(10月9日)早盘,A股市场低开后,银行、地产联袂反弹,助推上证指数顺势翻红,但是科技板块疲软,拖累指数再度走弱。午后,科技股普遍回暖,芯片板块持续活跃,三季报预增概念股掀起涨停潮,市场人气回升,大盘在14点附近开始走强至收盘。,  科创板午后跟随大市走强,多数个股红盘,虹软科技(688088,股吧)涨近8%,南微医学(688029,股吧)涨超5%。但仍有五只个股下跌,山石网科跌超10%,传音控股跌超4%。,  截至收盘,沪指报2924.86点,涨0.39%;深成指报9506.56点,涨0.34%;创指报1622.42点,涨0.36%。万得全A涨0.51%,两市成交额3658亿元,较上一交易日小幅缩小,北向资金全天净流出22.16亿元,其中沪股通净流出近20亿元。,  国债期货窄幅震荡勉强收红,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率窄幅波动,10年期国开活跃券190210收益率下行0.99bp报3.5680%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.25bp报3.1050%。,  【原油专题】,
,  原油(SC1911): 今日减仓0.11万手,上涨9.3元或2.11%,报449.3元/桶。周三INE原油增仓大涨至469.3的高位之后早盘跳水,白盘减仓持续盘整在450附近位置,不过回落之后未能再下破445此前的转折点,技术性表现趋强,传言称可能会禁止进口伊朗原油,同时运输成本上升,刺激了INE原油与国际油价是逆向而行。早盘我们建议是460之上多单持有,目前盘整趋稳之后在445之上的话建议还是按照偏强对待,关注传闻消息是否属实,如果下破的话则炒作不成立的话则可短线参与空单。布油在低位区间徘徊,关注57.27附近争夺,破位沽空;美油也是低位运行,关注50.5-51美元的平台支撑有效性,不下破的话恐资金施压力量降低。,  燃油(FU2001):今日增仓0.6万手,收盘下跌4元或0.18%,报2203元/吨。,  燃料油低开试探2340之后增仓走升,升至2390之后减仓回落,之后盘整于日内均线附近。期价目前在5日均线和60日均线交织附近止住了跌势,但在2400阻力位下还是呈现震荡交织行情,近期BDI指数持续性回调,国际油价在沙特遇袭事件之后逐步护肤供给,也是处在对突发涨势进行修复,因此滞涨也是有原因的。不过,随着中美经贸摩擦的各方缓和,需求提振上有所加强,因此继续是关注2350-2400区间争夺,轻仓波段性参与,企稳或下破注意顺势操作。,  沥青(BU1912):今日增仓4.9万手,收盘下跌48元或1.55%,报3042元/吨。,  沥青在低探试探3140之后针对哪个走升,日内最高升至3190下方之后呈现窄幅波动走势。在3170附近是交织运行,没有进一步形成杀跌走势,在跌势放缓之后关注多空资金的抉择,短线在3200附近未能夯实之前整体还是存在承压调整可能,进一步跌破3170附近平台后建议是短空操作为主,重回震荡区间后,3130下破则有望继续向3000支撑靠拢。,  【黑色板块】,  螺纹(RB2001):今日增仓21.34万手,上涨9元或0.26%,报3413元/吨。周三螺纹钢继续显著增仓之后,多空博弈较重,上行3432受阻,下方也是止步在3390的位置,符合我们给出的盘整判断。短线运行偏弱的情况下,预计还是继续试探3370附近前低的支撑,关注一旦破位空单主动跟进。短线阻力位在3460附近,高点压力3600附近,下方在继续破位的话则震荡区间也将打开,不排除再创新低的可能。但此处支撑一旦守住了,则也有继续冲击近期高点之力,关注近两日资金大幅涌入的博弈行情。当前库存增加,产量预期上行下,驱动相对偏弱些,需要看旺季采购力度。,  热卷(HC2001):今日增仓2.47万手,上涨12元或0.35%,报3428元/吨。周三热卷震荡运行之后,早盘增仓跳水跌至3377之后减仓止跌,午后低位震荡走升之后重新回到夜盘盘区域内。整体还是在3380-3400区间进行了有效防守,继续维持在震荡区间之后关注3445附近争夺,企稳上行的话则短线反弹延续,否则偏弱驱动下,仍将继续试探支撑的有效性,高位阻力关注3494附近位置。低位运行的情况下未能继续啊下破支撑空单谨慎加仓介入。,  铁矿(I2001):今日增仓12.72万手,下跌18.5元或2.82%,报638.5元/吨。周三铁矿石整体增仓盘整运行为主,日内承压在660的位置,午后跳水之后打破震荡僵局,最低至638的位置,短线支撑打破之后走势转弱,钢材的滞涨颓势,双焦也是表现不佳,令铁矿石空头卷土重来,短线645之下维持弱势判断,继续施压下破640之后恐将试探前期低点620附近位置,多单暂时规避了。日内买入试多也是小止损离场,关注空单的介入机会。,  焦炭(J2001):今日增仓8.00万手,下跌29元或1.54%,报1851元/吨。周三焦炭震荡承压在1890之后增仓施压,反弹乏力的情况下空头施压继续下挫,午后最低至1839的位置,继续是试探1831的前低位置,收盘在1850附近位置创收盘新低。黑色整体承压之后,下行驱动力量增强,短线博弈之后关注创新低之后的继续加码沽空操作,高位阻力放在1900-1905区间。1850之下运行的话创新低概率升高。,  焦煤(JM2001):今日增仓2.86万手,下跌9元或0.71%,报1251元/吨。周三焦煤增仓盘整运行承压在1268.5的位置,增仓杀跌之后最低至1237.5之后回升,尾盘增仓企稳在1250附近位置。继续试探1265阻力未果之后,也是下破了1250的短线支撑,整体走势表现羸弱,焦炭下挫之际形成的拖累作用明显,此外铁矿石也是尾盘跳水,整体驱动向下,操作上也是继续波段性交易,逢高沽空为主。,  郑煤(ZC2001):今日增仓1.25万手,下跌0.4元或0.07%,报566.8元/吨。周三动力煤震荡运行承压在568.4的位置,空头施压走软至563.8之后回升,尾盘减仓升至昨天收盘价附近,录得小幅收跌。虽然未能再创新低,且还是守住了565的平台支撑,但从技术性走势来看,还是处在下行阶段,操作上还是建议在570下方持空为主,支撑破位主动卖出。,  玻璃(FG2001):今日增仓4.57万手,下跌8元或0.55%,报1445元/吨。周三玻璃增仓下挫,震荡守住1438的位置之后盘整运行,午后增仓持续的情况下,重心上移。下跌回落走势遭到多头抵抗,不过目前在1450未能继续站稳的情况下,玻璃整体还是承压运行,低点关注1433附近均线支撑争夺,破位空单继续加码,调整行情或将延续。不过从整体趋势性表现来看,震荡走升延续,沽空仅是阶段性参与。,  【农产品板块】,  豆粕(M2001):今日减仓1.16万手,上涨4元或0.14%,报2863元/吨。,  周四豆粕增仓下行至2850上方之后企稳减仓回升,午后最高升至2880之后回落,不过收盘还是站在了2860上方位置,短期波动之后存在上行驱动。在工业品整体面临下行压力之后,触及平台支撑守住之后,空头资金传给呈现部分主动离场之势,关注均线位置争夺,进一步走升的话建议是轻仓多单介入,仍不能站上2860的话则低位弱势盘整行情延续。,  菜粕(RM2001):今日减仓0.25万手,上涨5元或0.22%,报2265元/吨。,  周三菜粕怎增仓回踩2250上方之后减仓升至日内均线上方持坚运行,午后增仓快速升至2287之后尾盘减仓收回,未能企稳2290的位置,不过从目前震荡三连阳的走势来看,也是呈现的是企稳迹象,在2250-2260区间建议是低吸买入位置,高位关注2290企稳买入情况。蓄势情况下,投资者还是盘中多关注下资金流入流出对行情的影响。,  豆油(Y2001):今日减仓2.08万手,下跌80元或1.29%,报6138元/吨。,  周四豆油增仓承压在6146的位置,午后减仓下行最低至6060上方位置,在6140的平台支撑下破之后重新回到震荡区间内运行,操作上则继续关注6000整数位支撑的有效性,在没有明显利空因素出现的情况下,大概率继续是区间内滚动交易,关注低位区间6000-6030的支撑空单离场买入机会,短线6112附近颈线承压。,  棕榈油(P2001):今日减仓2.33万手,下跌128元或2.55%,报4888元/吨。,  周四棕榈油增仓震荡冲高4916之后减仓下挫,午后最低至4814的位置,日内高点回落也是超百元,在4900的平爱位置继续上冲失败之后,技术性调整压力显现,原油价格持续性回落之后的助涨作用消失,同时在4830附近小平台下破之后则继续向低点4750和4700运行概率升高,重新回到震荡区间内之后关注4854附近带来的阻力压制。,  郑油(OI2001):今日减仓0.28万手,下跌23元或0.31%,报7343元/吨。,  周四郑油早盘增仓冲高之后出现滞涨,在7400承压的情况系,午后减仓跳水跌破日内均线支撑之后,下行至7330附近的日内低位,整体继续是处在7300-7410的区间震荡走势,操作上也是波段性交易为主的思路,追涨和杀跌均要谨慎为之。,  苹果(AP2001):今日减仓0.33万手,上涨86元或1.03%,报8400元/吨。,  周四苹果在8050下方承压之后继续回到8000之下运行,空头主动增仓之后持续性杀跌至7818的近期新低之后尾盘减仓回升至7870上方位置,技术性破位行情未能突出,新进空单减持是暂时离场了,高位在8125和8000整数位压力之下,弱势行情延续,但在没有有效下破7870之前,主动加空操作也要谨慎。关注波段性操作机会的同时,还是主动高空为主。,  红枣(CJ1912):今日减仓0.15万手,上涨15元或0.14%,报10505元/吨。,  周四红枣在10520附近滞涨增仓杀跌至后低位弱势运行,最低至10250之后减仓上行,午后快速回升之后最高升至10500上方,增仓杀跌全部收回,在多空激烈争夺的情况下,关注60日均线附近争夺,企稳的话则多单轻仓跟进,失败的话下破10500继续是沽空为主,阶段性关注10250附近的短线支撑,不下破谨慎杀跌。,  白糖(SR2001):今日减仓1.51万手,下跌55元或1.00%,报5424元/吨。,  周四白糖震荡盘整在5406-5450的位置,连续两日下挫之后,期价在40日均线附近展开争夺,技术上在5480附近承压的情况下,操作上建议还是注意高空机会,下方关注5428附近的40日均线争夺,进一步盘整下行的话则转空概率升高,关注资金在5428-5480区间的争夺。,  【化工板块】,  甲醇(MA2001):今日减仓6.19万手,下跌84元或3.51%,报2306元/吨。,  周四甲醇减仓回落至2277之后走升,增仓运行下最高升至2312的位置,午后盘面表现疲软,不过在跌势放缓之后还是多头主动增仓迹象明显,关注2300附近整数位平台的争夺,进一步企稳5日均线的话则涨势有望重拾。之下的话则还是继续震荡寻底过程,重要支撑2264的位置。,  PP(PP2001):今日减仓2.91万手,下跌131元或1.55%,报8299元/吨。,  周四聚丙烯震荡增仓冲高8330附近之后回落,午后增仓施压下进一步下跌至8190附近位置。处在8200附近的支撑平台位置,在5日均线失守之后接下来关注10日均线附近的支撑情况,进一步下挫的话则空头格局将展开,首先将试探回补本周的跳空缺口位置。,  PTA(TA2001):今日减仓7.14万手,下跌148元或2.75%,报5238元/吨。,  周四PTA全天是增仓震荡疲软的走势,午后增仓下行出现加速,最低至5118的位置,技术上在60日均线附近承压,,同时在5180附近平台位置下破之后压力再度凸显,自身基本面不佳的情况下,预计还将存在试探5050低位平台的可能,守住的情况下,还是建议轻仓布局多单,后期随着需求旺季的来临,还是存在一定需求支撑的,短线走势在5156之下短空。,  乙二醇(EG2001):今日减仓2.48万手,下跌239元或4.49%,报5083元/吨。,  周四乙二醇在5000整数位平台守住之后震荡走升,最高升至5117的位置,午后整体是震荡运行的走势,基本上是处在日内均线上方,短线关注5000-5100的区间争夺,在技术性止跌之后5日均线附近成为首要支撑位,不继续下破的话则空单离场的同时,注意短线买多机会,涨停缺口回补之后,也是给多头资金带来一定信心。,  橡胶(RU2001):今日减仓0.76万手,下跌155元或1.29%,报11905元/吨。,  周四橡胶增仓小幅施压之后,减仓冲高承压在11970的位置,午后减仓回落之后,尾盘跳水再破11880附近的支撑平台,地下破20日均线之后则短线支撑失效,注意短空的操作机会,或等待11650附近平台的进一步争夺企确认,整体波动不显著的情况下,建议是轻仓波段性参与。,  【有色板块】,  沪镍(NI1911):今日减仓0.18万手,上涨1410元或1.04%,报136520元/吨。,  周四沪镍增仓震荡走升,白盘减仓盘整运行下,组稿升至13.73万的位置,连续两日飘红之后,守住了20日均线的位置,止跌之后的沪镍空单暂时规避了,在低点不继续下破的情况轻仓试多,上方关注13.8-14万关口带来的阻力位争夺能否再度企稳,否则上涨驱动力不佳。,  沪锌(ZN1911):今日增仓0.27万手,上涨15元或0.08%,报19125元/吨。,  周四沪锌全天震荡运行之后在午后冲高19090之后增仓下杀回落至18930的日内低点。在60日均线附近争夺失败之后转为偏弱夯实,进一步下行的话则注意短线空单跟进,阻力在19000整数关口附近,下方关注18850附近均线争夺,破位的话则继续卖出。,  沪铝(AL1911):今日减仓0.32万手,下跌25元或0.18%,报14215元/吨。,  周四沪铝低开下挫之后减仓震荡回升至14205之后滞涨,早盘减仓重心略有回落,尾盘继续走软的情况下,回落至14095的低位,技术性平台支撑14170附近下破,继续向60日均线和14000整数位靠拢,,下方支撑继续破位的话空单建议主动跟进,否则主动减持。,  沪金(AU1912):今日增仓0.10万手,上涨1.55元或0.45%,报346.5元/克。,  周四黄金在343.3-348.6区间运行,夜盘增仓走升之后减仓走势疲软,在美联储降息之后出现跳水,早盘增仓杀跌创日内新低之后走升修复跌势,说盘回到346附近位置。波动虽然有所加大,但还是未能打破盘整区间的交错运行格局,操作还是关注343-350区间博弈,短线区间内交易为主,关注打开之后的顺势跟进。白银盘中再创4315的新低,收盘是重回震荡区间,操作上关注4500附近压力,同时4350继续下破的话也注意空单的介入,否则延续盘整对待。,  【风险揭示】,  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429,  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349,  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。,  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。,  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。,  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。,  

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